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嘉合基金唯一一只FOF清盘,3年净值跌10%,规模不足900万

2023-05-11 17:11:58 来源:德林社

文/刘振涛


(资料图片仅供参考)

嘉合基金唯一一只FOF基金清盘了!

5月10日,嘉合基金发布公告称,公司旗下的嘉合永泰优选三个月持有混合基金(下称“嘉合永泰优选三个月持有“)触及基金合同终止事由,基金于2023年5月9日终止运作并进入清算程序。

嘉合基金成立于2014年7月30日,距今成立8年多时间,是一家成立较晚的公募基金公司。截至2023年一季度末,嘉合基金公募管理总规模为331.83亿元,管理规模较小。

嘉合永泰优选三个月持有成立于2020年5月9日,是一只FOF基金,并且该基金采用的是发起式的成立方式。采用发起式成立方式,通常基金成立比较顺利,只需要基金管理人出资不低于1000万元,便可成立运作。

虽然发起式方式成立的基金成立比较顺利,但是在基金合同中也约定了比较严格的清盘条件:当发起式成立的基金在运作满三年的自然日当天,如果该基金的净资产规模不足2亿元,该基金就会清盘,无需召开基金份持有人大会商议。

资料显示,嘉合永泰优选三个月持有在2020年5月9日成立时,募集资金为3161.43万元。其中,嘉合基金出资1000.9万元,嘉合基金的员工认购了10.69万元,其他2100多万元为投资者认购。

截至2023年一季度末,嘉合永泰优选三个月持有的净资产规模为865.56万元,不足900万元,距离2亿元有较大的差距。并且2023年一季度末,嘉合永泰优选三个月持有的总份额仅为1027.85万份,嘉合基金自己持有1000.9万份,占到总份额的97.38%,可以说这只基金几乎就剩嘉合基金自己玩了。

结合基金终止运作公告,显然在满三年的2023年5月9日当天,嘉合永泰优选三个月持有的基金资产规模远不足2亿元,而被迫终止运作。

基金难以吸引投资者认购,规模无法增长的背后是基金业绩表现较差。数据显示,嘉合永泰优选三个月持有成立的3年时间,基金净值累计跌幅为10.88%,年化回报是-3.77%。

一只FOF基金运作3年亏损10%,年化回报负收益,这样的业绩表现很难吸引基民投资者的关注,规模难增长,进而走向清盘的结局。

实际上,2023年以来,已经有不少发起式成立的基金清盘的情况。比如,永赢基金旗下的发起式基金永赢竞争力精选在4月22日终止运作清盘;宏利基金旗下的发起式基金泰达养老目标日期2040三年持有在2月28日终止运作清盘等。

对于发起式基金来说,它比较考验基金经理的管理能力,基金经理管理业绩优秀,会吸引基民投资者关注,进而可能闯过“三年大关“而持续运作。

值得注意的是,我们发现嘉合永泰优选三个月持有是公司旗下唯一一只FOF基金,现任基金经理为付祥。嘉合永泰优选三个月持有清盘后,公司就不再有FOF基金,并且付祥也没有产品可管理,从实际管理来看,付祥没有基金可管,可能已经不算公募基金经理了。

作为基金管理人,嘉合基金目前在管基金产品共计45只(多种份额合并计算),其中资产规模低于5000万元的共计有14只,占总数量的31%。也就是说嘉合基金旗下30%的基金产品已经是“迷你基金“了。

对于嘉合基金旗下唯一一只FOF基金清盘,你怎么看呢?

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